2003年度貸借対照表
協同総合研究所2003年度 2004/3/31現在 （単位：円）
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
| 現 金 |
28,165 |
未 払 金 |
1,289,002 |
| 普通預金 |
4,856,381 |
前 受 金 |
198,000 |
| 定期預金 |
10,014,306 |
|
| 郵便振替 |
4,407,009 |
|
| 郵便貯金 |
32,190 |
負債 合計 |
1,487,002 |
| 商品 |
101,640 |
資 本 の 部 |
| 未収入金 |
760,000 |
出 資 金 |
15,065,000 |
| 前払い費用 |
182,910 |
前期繰越 |
4,950,821 |
| 仮 払 金 |
30,000 |
当期利益 |
9,778 |
| 出 資 |
1,100,000 |
次期繰越 |
4,960,599 |
| |
|
資本 合計 |
20,025,599 |
| 資産 合計 |
21,512,601 |
負債・資本 合計 |
21,512,601 |
| 資産の部 |
[預金] |
①みずほ銀行 普通 4,856,381 |
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②みずほ銀行 定期 10,014,306 |
|
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③郵便振替 4,407,009 |
|
|
④郵便貯金 32,190 |
|
[商品] |
販売書籍（岩波書店） 101,640 |
|
[未収入金] |
会費 751,000 機関紙販売 9,000 |
|
[前払い費用] |
「協同の發見」3月分印刷費 182,910 |
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[仮払金] |
新しい働き方を考えるシンポinさいたま 30,000 |
|
[出資] |
①つげのの森市民ネットワーク 1,000,000 |
|
|
②ワーカーズコープ・アスラン 100,000 |
| 負債の部 |
[未払い金] |
①新事務所内装工事 643,192 |
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②書籍・岩波書店 84,000 |
|
|
③東京仕事おこしシンポ協賛金 30,000 |
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④引越し（つばさ流通） 324,200 |
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⑤ビジネスホン移転 67,200 |
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|
⑥インターネット移転(ＣＡＴＶ） 52,500 |
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⑦所報3月号制作費 77,000 |
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|
⑧その他（交通費等） 10,210 |
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[前受金] |
2004年度会費 198,000 |
2003年度収支計算書
2003年4月1日～2004年3月31日 単位(円)
| 収 入 |
2002年度実績 |
2003年度予算 |
2003年度実績 |
前年比 |
予算比 |
|
| 会費収入 |
5,250,600 |
5,550,000 |
4,840,600 |
92.19% |
87.22% |
|
| 機関紙出版 |
146,272 |
150,000 |
367,824 |
251.47% |
245.22% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会・講演会 |
22,500 |
100,000 |
76,780 |
341.24% |
76.78% |
|
| 研究助成 |
7,000,000 |
6,000,000 |
6,000,000 |
85.71% |
100.00% |
|
| 受託研究 |
0 |
1,200,000 |
90,000 |
|
7.50% |
日本高齢協連より |
| 労協連人件費助成 |
16,500,000 |
16,500,000 |
15,750,000 |
95.45% |
95.45% |
スタッフの人件費 |
| 収入合計 |
28,919,372 |
29,500,000 |
27,125,204 |
93.80% |
91.95% |
|
| 支 出 |
2002年度実績 |
2003年度予算 |
2003年度実績 |
前年比 |
予算比 |
|
| 研究会交通費 |
40,000 |
200,000 |
196,880 |
492.20% |
98.44% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
17,310,000 |
17,100,000 |
16,350,000 |
94.45% |
95.61% |
理事長手当含む |
| 各種会議費 |
581,097 |
1,000,000 |
477,900 |
82.24% |
47.79% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報制作費 |
2,272,909 |
2,860,000 |
2,264,049 |
99.61% |
79.16% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
712,195 |
800,000 |
593,267 |
83.30% |
74.16% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
315,457 |
400,000 |
247,243 |
78.38% |
61.81% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
1,107,476 |
1,200,000 |
1,146,579 |
103.53% |
95.55% |
コピー料金、印刷、リース料など |
| 組織活動費 |
667,104 |
1,200,000 |
1,166,369 |
174.84% |
97.20% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料費 |
167,477 |
200,000 |
152,783 |
91.23% |
76.39% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,832,200 |
2,850,000 |
2,888,090 |
101.97% |
101.34% |
減価償却費含む |
| 水光熱費 |
396,000 |
396,000 |
330,000 |
83.33% |
83.33% |
|
| 備品費 |
346,638 |
350,000 |
137,782 |
39.75% |
39.37% |
PC、ソフトなど |
| 事務用品 |
66,454 |
100,000 |
93,198 |
140.24% |
93.20% |
|
| 手数料 |
45,770 |
50,000 |
42,825 |
93.57% |
85.65% |
郵便振替、銀行振込等 |
| 予備費 |
166,560 |
0 |
176,345 |
105.87% |
! |
諸会費・消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
1,440,000 |
|
0 |
0.00% |
|
|
| 引越作業運賃 |
|
|
1,087,092 |
|
|
引越運賃・各機器移転費用 |
| 支出合計 |
28,467,337 |
28,706,000 |
27,350,402 |
96.08% |
95.28% |
|
| 経常損益 |
452,035 |
794,000 |
-225,198 |
-49.82% |
-28.36% |
|
| 受取利息・雑収入 |
2,730 |
10,000 |
204,976 |
7508.28% |
2049.76% |
利息1,626 雑収入（出資金寄付7,000 ヘルパー支援26,350 前事務所家賃戻し170,000） |
| 固定資産除却損 |
|
|
687,750 |
|
|
前事務所分（マイナス） |
| 固定資産売却益 |
|
|
687,750 |
|
|
前事務所分 |
| 前期損益修正益 |
-180,000 |
-100,000 |
30,000 |
-16.67% |
-30.00% |
99-01会費 |
| 当期経常利益 |
274,765 |
704,000 |
9,778 |
3.56% |
1.39% |
|
| 前期繰越損益 |
4,676,056 |
4,950,821 |
4,950,821 |
105.88% |
100.00% |
|
| 当期末処分利益 |
4,950,821 |
5,654,821 |
4,960,599 |
100.20% |
87.72% |
|
協同総合研究所出資金推移
| |
98/03/31 |
99/03/31 |
00/03/31 |
01/03/31 |
02/03/31 |
03/03/31 |
| 団体出資 |
9,250,000 |
9,150,000 |
9,150,000 |
8,920,000 |
8,610,000 |
8,590,000 |
| 個人出資 |
8,723,000 |
8,763,000 |
8,763,000 |
7,202,000 |
6,883,000 |
6,475,000 |
| 合 計 |
17,973,000 |
17,913,000 |
17,913,000 |
16,122,000 |
15,493,000 |
15,065,000 |
|
