2002年度収支計算書
| 収 入 |
2001年度実績 |
2002年度予算 |
2002年度実績 |
前年比 |
予算比 |
| 会 費 収 入 |
5,295,800 |
5,480,000 |
5,250,600 |
99.15% |
95.81% |
| 機関紙出版 |
74,788 |
150,000 |
146,272 |
195.58% |
97.51% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会・講演会 |
20,000 |
150,000 |
22,500 |
112.50% |
15.00% |
| 研究助成 |
7,000,000 |
7,000,000 |
7,000,000 |
100.00% |
100.00% |
| 受託研究 |
150,000 |
1,200,000 |
0 |
0.00% |
0.00% |
| 労協連人件費助成 |
16,500,000 |
17,500,000 |
16,500,000 |
100.00% |
94.29% |
島村、菊地、堀越の人件費 |
| 収入合計 |
29,040,588 |
31,480,000 |
28,919,372 |
99.58% |
91.87% |
| 支 出 |
2001年度実績 |
2002年度予算 |
2002年度実績 |
前年比 |
予算比 |
| 研究会交通費 |
145,000 |
600,000 |
40,000 |
27.59% |
6.67% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
17,540,000 |
18,540,000 |
17,310,000 |
98.69% |
93.37% |
| 各種会議費 |
593,280 |
1,000,000 |
581,097 |
97.95% |
58.11% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報製作費 |
2,503,240 |
3,200,000 |
2,272,909 |
90.80% |
71.03% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
814,714 |
1,200,000 |
712,195 |
87.42% |
59.35% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
564,023 |
400,000 |
315,457 |
55.93% |
78.86% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
1,384,021 |
1,300,000 |
1,107,476 |
80.02% |
85.19% |
コピー料金、印刷、リース料など |
| 組織活動費 |
610,753 |
3,000,000 |
667,104 |
109.23% |
22.24% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料費 |
111,916 |
200,000 |
167,477 |
149.65% |
83.74% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,857,200 |
2,112,000 |
2,832,200 |
99.13% |
134.10% |
減価償却費含む |
| 水光熱費 |
383,740 |
396,000 |
396,000 |
103.19% |
100.00% |
| 備品費 |
134,736 |
350,000 |
346,638 |
257.27% |
99.04% |
PCソフトなど |
| 事務用品 |
136,231 |
150,000 |
66,454 |
48.78% |
44.30% |
| 手数料 |
62,090 |
75,000 |
45,770 |
73.72% |
61.03% |
郵便振替手数料 |
| 予備費 |
59,932 |
0 |
166,560 |
277.91% |
#DIV/0! |
諸会費・消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
|
|
1,440,000 |
|
|
| 支出合計 |
27,900,876 |
32,523,000 |
28,467,337 |
102.03% |
87.53% |
| 経常損益 |
1,139,712 |
-1043000 |
452,035 |
39.66% |
|
| 受取利息・雑収入 |
108,750 |
50,000 |
2,730 |
2.51% |
|
| 前期損益修正益 |
772,300 |
0 |
-180,000 |
-23.31% |
|
| 当期経常損益 |
2,020,762 |
-993,000 |
274,765 |
13.60% |
|
| 前期繰越損益 |
2,655,294 |
4,676,056 |
4,676,056 |
176.10% |
|
| 当期末処分利益 |
4,676,056 |
3,683,078 |
4,950,821 |
105.88% |
|
2002年度貸借対照表
|
|
|
（単位：円） |
| 資 産 の 部 |
|
負 債 の 部 |
| 現 金 |
300,061 |
未 払 金 |
354,568 |
| 普通預金 |
2,801,146 |
預 り 金 |
10,500 |
| 定期貯金 |
10,012,703 |
前 受 金 |
105,000 |
| 郵便振替 |
4,584,540 |
書籍預かり |
44,100 |
| 郵便貯金 |
32,189 |
負債 合計 |
514,168 |
| 未収入金 |
700,400 |
資 本 の 部 |
| 仮 払 金 |
189,000 |
出 資 金 |
15,493,000 |
|
|
前期繰越 |
4,676,056 |
| 内装工事 |
1,237,950 |
当期利益 |
274,765 |
| 出 資 |
1,100,000 |
次期繰越 |
4,950,821 |
|
|
資本 合計 |
20,443,821 |
| 資産 合計 |
20,957,989 |
負債・資本 合計 |
20,957,989 |
|
|
| 資産の部 |
[預金] |
①西京信用金庫 普通 38,517 |
|
|
②みずほ銀行 普通 2,762,629 |
|
|
③みずほ銀行 定期 10,012,703 |
|
|
④郵便貯金 32,189 |
|
[未収入金] |
会費 691,400 |
機関紙販売 9,000 |
|
[仮払金] |
第一経理（2003年4月分家賃） 176,000 |
|
|
諸会費03年度分 13,000 |
|
[出資] |
①つげのの森市民ネットワーク 1,000,000 |
|
|
②ワーカーズコープ・アスラン 100,000 |
| 負債の部 |
[未払い金] |
あかつき印刷（所報03年3月号） 165,795 |
|
|
第一経理（水光熱費3月分） 33,000 |
|
|
通信費 14,390 |
郵送費 35,783 |
|
|
労協ツーリスト（出張費）35,600 |
|
|
協同集会（九州集会会場費）70,000 |
|
[預り金] |
アトム共同保育所預り書籍売上 10,500 |
|
[書籍預り] |
日本経済評論社 44,100 |
|
[前受金] |
2003年度会費 105,000 |
協同総合研究所出資金推移
| |
98年度 |
99年度 |
00年度 |
01年度 |
02年度 |
| 団体出資 |
9,250,000 |
9,150,000 |
9,150,000 |
8,920,000 |
8,610,000 |
| 個人出資 |
8,723,000 |
8,763,000 |
8,763,000 |
7,202,000 |
6,883,000 |
| 合 計 |
17,973,000 |
17,913,000 |
17,913,000 |
16,122,000 |
15,493,000 |
|
