協同総合研究所 2005年度 貸借対照表 |
| 2006/3/31 現在 |
（ 単位 ： 円 ） |
| 資産の部 |
|
|
負債の部 |
|
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| 前期末 |
前期末 |
前期末 |
今期末 |
| 現 金 |
180,292 |
255,407 |
未払金 |
3,588,521 |
2,632,590 |
| 普通預金 |
4,982,176 |
4,664,543 |
預 り金 |
|
280,000 |
| 定期預金 |
10,015,914 |
10,017,517 |
前受金 |
74,000 |
39,000 |
| 郵便振替 |
3,247,843 |
1,079,391 |
負債合計 |
3,662,521 |
2,951,590 |
| 郵便貯金 |
32,191 |
0 |
資本の部 |
| 未収入金 |
3,912,748 |
2,732,770 |
出資金 |
14,631,000 |
14,320,000 |
| 仮 払 金 |
30,000 |
|
前期繰越 |
4,960,599 |
5,207,643 |
| 前払費用 |
0 |
500,000 |
当期利益 |
247,044 |
-2,129,605 |
| 出 資 |
1,100,000 |
1,100,000 |
次期繰越 |
5,207,643 |
3,078,038 |
|
|
|
資本合計 |
19,838,643 |
17,398,038 |
| 資産合計 |
負債・資本合計 |
|
23,501,164 |
20,349,628 |
|
23,501,164 |
20,349,628 |
|
| 資産の部 |
[預金] |
①みずほ銀行普通 |
|
4664543 |
|
|
②みずほ銀行定期 |
|
10,017,517 |
|
|
③郵便振替 |
|
|
1,079,391 |
|
|
④郵便貯金 |
|
|
0 |
|
[未収入金] |
①会費 |
|
|
413,000 |
|
|
②出資金 |
|
|
10,000 |
|
|
②書籍売 り掛け金 |
|
13,770 |
|
|
③ワーカーズコープ足立区調査 |
300,000 |
|
|
④労 協連和光市地域調査 |
300,000 |
|
|
⑤センター事業団組合員調査 |
1,200,000 |
|
|
⑦過年度未収会費 |
|
496,000 |
|
[前払費用] |
協同集会実行委員会 |
|
500,000 |
|
[出資] |
①つげのの森市民ネットワーク |
1,000,000 |
|
|
②ワーカーズコープ・アスラン |
100,000 |
| 負債の部 |
[未払い金] |
①佐川急便 |
|
|
31,405 |
|
|
②富士印刷 |
|
|
18,900 |
|
|
③あかつき印刷 |
|
333,060 |
|
|
④ホリロ（アンケート集計） |
827,190 |
|
|
⑤生活経済政策研究所（雑誌代） |
6,912 |
|
|
⑥労協ツーリスト（2,3月 分） |
178,860 |
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|
⑦労協連給与立替（ 05/11～06/3 ） |
1,232,611 |
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|
⑧日本経済評論社 |
|
1,732 |
|
|
⑨明石書店 |
|
|
1,920 |
|
[預り金] |
出資金（退会 団体 1、個人6） |
280,000 |
|
[前受金] |
次年度 以降 の 会費 |
|
39,000 |
|
協同総合研究所 2005年度 損益計算書 |
| 2005年4月1日～2006年3月31日 |
（単位：円） |
| 収入 |
2004年度 実績 |
2005年度 予算 |
|
2005 年度 実績 |
対04年度比 |
対05年度予算比 |
|
| 会費収 入 |
4,541,600 |
5,000,000 |
a |
4,676,000 |
103.0% |
93.5% |
|
| 機関紙 出版 ・ 販売 |
872,224 |
800,000 |
b |
352,289 |
40.4% |
44.0% |
所報・書籍などの販売 |
| 研究会 ・ 講演会 |
0 |
100,000 |
c |
7,500 |
|
7.5% |
|
| 研究助成 |
6,000,000 |
6,000,000 |
d |
6,000,000 |
100.0% |
100.0% |
|
| 受託研究 |
2,316,200 |
7,000,000 |
e |
1,800,000 |
77.7% |
25.7% |
※ |
| 受託業務 |
800,000 |
600,000 |
f |
28,100 |
3.5% |
4.7% |
講座等 講師料 |
| 人件費助成 |
13,000,000 |
13,000,000 |
g |
13,000,000 |
100.0% |
100.0% |
島村、菊地、人件費 |
| 収入合計 |
27,530,024 |
32,500,000 |
|
25,863,889 |
93.9% |
79.6% |
|
| 支出 |
2004年度 実績 |
2005年度 予算 |
|
2005 年度 実績 |
対04年度比 |
対05年度予算比 |
|
| 研究経費 |
0 |
5,000,000 |
1 |
1,170,265 |
0 |
23.4% |
アンケート 調査 集計 費用等 |
| 研究会交通費 |
60,000 |
300,000 |
2 |
195,110 |
325.2% |
65.0% |
研究会講演料・交通費 |
| 人件費 |
16,366,424 |
17,500,000 |
3 |
16,004,022 |
97.8% |
91.5% |
島村、菊地、青木 、中川 人件費 |
| 各種会議費 |
311,508 |
400,000 |
4 |
545,535 |
175.1% |
136.4% |
各種会議交通費、会場費など |
| 所報製作 費 |
3,095,980 |
3,000,000 |
5 |
3,122,297 |
100.9% |
104.1% |
「協同の発見」制作 |
| 郵送費 |
552,649 |
600,000 |
6 |
614,208 |
111.1% |
102.4% |
所報の郵送費など |
| 通信費 |
179,839 |
200,000 |
7 |
191,910 |
106.7% |
96.0% |
電話、PC、FAX、インターネット |
| 印刷費 |
984,018 |
1,000,000 |
8 |
1,096,693 |
111.5% |
109.7% |
コピー料金、印刷、リース料など |
| 組織活動 費 |
1,372,569 |
1,300,000 |
9 |
2,091,624 |
152.4% |
160.9% |
事務局の活動に関わる費用 |
| 図書資料 費 |
662,038 |
465,000 |
10 |
291,904 |
44.1% |
62.8% |
新聞、図書、資料 |
| 事務所家賃 |
2,040,000 |
2,040,000 |
11 |
2,040,000 |
100.0% |
100.0% |
|
| 水光熱費 |
150,257 |
250,000 |
12 |
239,325 |
159.3% |
95.7% |
|
| 備品費 |
97,230 |
100,000 |
13 |
81,429 |
83.7% |
81.4% |
PC、PCソフトなど |
| 事務用品 |
239,409 |
200,000 |
14 |
198,441 |
82.9% |
99.2% |
|
| 手数料 |
47,105 |
45,000 |
15 |
44,930 |
95.4% |
99.8% |
郵便振替手数料 |
| 予備費 |
99,599 |
100,000 |
16 |
112,869 |
113.3% |
112.9% |
諸会費・消耗品・雑費 |
| 協同集会 |
1,056,000 |
0 |
17 |
0 |
|
|
|
| 支出合計 |
27,314,625 |
32,500,000 |
|
28,040,562 |
102.7% |
86.3% |
|
| 経常損益 |
215,399 |
0 |
① |
-2,176,673 |
-1010.5% |
|
|
| 受取利息 ・雑収入 |
31,645 |
3,000 |
② |
17,068 |
53.9% |
|
|
| 前期損益 修正益 |
0 |
0 |
③ |
30,000 |
|
|
過年度未収入会費 |
| 当期経常 損益 |
247,044 |
3,000 |
④ |
-2,129,605 |
-862.0% |
-70986.8% |
|
| 前期繰越 損益 |
4,960,599 |
5,207,643 |
⑤ |
5,207,643 |
105.0% |
100.0% |
|
| 当期末処利益 |
5,207,643 |
5,210,643 |
|
3,078,038 |
59.1% |
59.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ※ｅの内訳 |
1)ワーカーズコープ 足立区団塊世代調査 300,000 |
| 2)労協連和光市地域調査 300,000 |
| 3)センター事業団組合員生活と仕事に関する調査 1,200,000 |
|
